Gestión de Tesorería: Conceptos y Funciones
La Tesorería es el conjunto de disponibilidades líquidas que pueden estar en la propia empresa o en cuentas bancarias. Se ocupa de los flujos monetarios originados por la gestión de cobros y pagos.
Funciones Principales de la Tesorería
- Garantizar que la empresa pueda hacer frente al pago de sus deudas mediante la previsión de la liquidez.
- Negociar las condiciones de crédito con proveedores y clientes.
- Obtener la máxima rentabilidad de los excedentes Sigue leyendo