Gestión de Tesorería: Conceptos y Funciones

La Tesorería es el conjunto de disponibilidades líquidas que pueden estar en la propia empresa o en cuentas bancarias. Se ocupa de los flujos monetarios originados por la gestión de cobros y pagos.

Funciones Principales de la Tesorería

• Garantizar que la empresa pueda hacer frente al pago de sus deudas mediante la previsión de la liquidez.
• Negociar las condiciones de crédito con proveedores y clientes.
• Obtener la máxima rentabilidad de los excedentes Sigue leyendo →